一、主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
项目
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产
428,395,318.16
434,078,185.96
-1.31
流动负债
959,720,112.67
975,879,094.77
-1.65
总资产
1,193,695,850.93
1,216,727,500.13
-1.89
股东权益（不含少数股东权益）
-34,012,095.23
-25,941,299.68
不适用
每股净资产(元)
-0.23
-0.17
不适用
调整后的每股净资产(元)
-0.28
-0.19
不适用
项目
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
净利润
-23,184,831.40
-14,868,154.14
不适用
扣除非经常性损益的净利润
-21,876,117.09
-11,019,431.96
不适用
每股收益(元)
-0.15
-0.10
不适用
每股收益注1(元)
-0.15
净资产收益率(%)
-
-6.17
不适用
经营活动产生的现金流量净额
18,454,419.54
11,259,948.20
63.90
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目
涉及的金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益
840,739.00
各种形式的政府补贴
69,492.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
-2,254,770.76
所得税影响数
35,825.45
合计
-1,308,714.31
二、利润及利润分配表（2006年1-6月）
单位：元 币种：人民币
项目
合并
母公司
本期数
上年同期数
本期数
上年同期数
一、主营业务收入
312,721,759.61
465,485,509.53
70,659,173.61
81,083,843.07
减：主营业务成本
270,836,076.84
328,502,930.60
67,085,760.63
58,840,186.95
主营业务税金及附加
439,565.64
1,469,049.02
347,131.20
563,323.05
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
41,446,117.13
135,513,529.91
3,226,281.78
21,680,333.07
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)
3,396,148.46
2,554,109.63
2,059,055.42
1,224,733.81
减：营业费用
14,898,678.96
37,040,184.46
3,251,641.07
6,946,170.78
管理费用
34,194,151.30
69,448,701.27
7,187,401.99
11,321,548.96
财务费用
14,330,702.07
22,358,708.98
11,419,146.56
15,223,431.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
-18,581,266.74
9,220,044.83
-16,572,852.42
-10,586,084.10
加：投资收益(亏损以“-”号填列)
-1,737,507.42
-840,801.44
-6,853,124.26
-4,076,308.85
补贴收入
69,492.00
营业外收入
723,390.00
838,694.77
562,000.00
0.40
减：营业外支出
2,128,421.76
5,395,982.47
4,250.50
226,860.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-21,654,313.92
3,821,955.69
-22,868,227.18
-14,889,252.95
减：所得税
332,389.03
6,686,512.48
少数股东损益(合并报表填列)
1,198,128.45
12,003,597.35
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)
-23,184,831.40
-14,868,154.14
-22,868,227.18
-14,889,252.95
加：年初未分配利润
-383,340,036.33
-2,232,026.54
-277,684,138.56
35,160,362.98
其他转入
六、可供分配的利润
-406,524,867.73
-17,100,180.68
-300,552,365.74
20,271,110.03
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润
-406,524,867.73
-17,100,180.68
-300,552,365.74
20,271,110.03
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
-406,524,867.73
-17,100,180.68
-300,552,365.74
20,271,110.03
（详见《上海华源制药股份有限公司2006年中期报告》）
