一、主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产
273,376,214.47
285,580,572.98
-4.27
流动负债
435,338,747.99
464,845,673.64
-6.35
总资产
639,497,220.80
671,236,625.22
-4.73
股东权益（不含少数股东权益）
179,681,815.37
180,644,545.83
-0.54
每股净资产(元)
0.8334
0.8379
-0.54
调整后的每股净资产(元)
0.7351
0.7360
-0.12
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
净利润
2,557,754.07
-23,332,435.25
--
扣除非经常性损益的净利润
-853,317.05
-20,963,891.91
95.93
每股收益(元)
0.0119
-0.1082
--
每股收益注1(元)
0.0119
净资产收益率(%)
1.42
净资产为负数
经营活动产生的现金流量净额
-3,348,125.91
-3,314,430.57
1.017
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益
-196,228.88
各种形式的政府补贴
207,300.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回
3,400,000.00
合计
3,411,071.12
二、利润及利润分配表（2006年1-6月）
单位:元 币种:人民币
项目
合并
母公司
本期数
上年同期数
本期数
上年同期数
一、主营业务收入
124,081,324.80
127,255,211.11
18,114,547.25
38,566,840.99
减：主营业务成本
81,941,081.81
81,984,697.37
14,108,413.30
34,153,647.95
主营业务税金及附加
488,483.87
514,104.30
58,305.51
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
41,651,759.12
44,756,409.44
4,006,133.95
4,354,887.53
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
3,330,236.37
1,044,458.32
2,393,269.37
863,547.92
减:营业费用
17,877,149.43
21,730,899.72
2,163,345.67
2,590,078.89
管理费用
27,906,598.24
24,206,511.45
8,582,152.90
9,190,384.80
财务费用
6,969,305.20
23,114,182.97
4,985,328.17
21,250,996.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-7,771,057.38
-23,250,726.38
-9,331,423.42
-27,813,025.08
加：投资收益（损失以“-”号填列）
617,776.86
-87,954.10
7,842,713.49
3,282,509.76
补贴收入
207,300.00
营业外收入
4,127,364.00
1,200,269.50
4,056,464.00
1,200,269.50
减：营业外支出
210,796.48
323,610.23
10,000.00
2,189.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-3,029,413.00
-22,462,021.21
2,557,754.07
-23,332,435.25
减：所得税
2,381,367.53
2,032,669.26
减：少数股东损益
-961,009.25
1,484,656.73
加：未确认投资损失(合并报表填列)
7,007,525.35
2,646,911.95
五、净利润（亏损以“-”号填列）
2,557,754.07
-23,332,435.25
2,557,754.07
-23,332,435.25
加：年初未分配利润
-129,366,196.06
-881,306,860.44
-154,004,114.59
-907,746,074.00
其他转入
六、可供分配的利润
-126,808,441.99
-904,639,295.69
-151,446,360.52
-931,078,509.25
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
-126,808,441.99
-904,639,295.69
-151,446,360.52
-931,078,509.25
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
-126,808,441.99
-904,639,295.69
-151,446,360.52
-931,078,509.25
（详见《上海中西药业股份有限公司2006年中期报告》）
