、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位：元 币种：人民币
项目
金额
利润总额
-74,365,742.10
净利润
-75,283,213.11
扣除非经常性损益后的净利润
-77,529,689.82
主营业务利润
58,599,362.42
其他业务利润
2,541,154.68
营业利润
-70,474,454.93
投资收益
2,172,519.82
补贴收入
321,000.00
营业外收支净额
-6,384,806.99
经营活动产生的现金流量净额
12,548,334.38
现金及现金等价物净增加额
-139,178,676.13
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
政府补贴
305,141.10
处置长期投资收益
1,857,519.82
营业外支出
-20,815.55
营业外收入
137,526.03
合计
2,279,371.40
所得税的影响金额
-32,894.69
扣除所得税影响后的非经常性损益
2,246,476.71
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
2005年
2004年
本期比上期增减(%)
2003年
主营业务收入
165,849,867.52
183,406,518.21
-9.57
153,920,564.57
利润总额
-74,365,742.10
11,517,245.56
-745.69
15,465,401.30
净利润
-75,283,213.11
7,455,828.22
-1,109.72
12,831,653.46
扣除非经常性损益的净利润
-77,529,689.82
5,128,328.28
-1,611.79
7,465,883.94
经营活动产生的现金流量净额
12,548,334.38
7,128,048.43
76.04
728,874.87
2005年末
2004年末
本期末比上期增减(%)
2003年末
总资产
827,879,359.40
997,841,234.53
-17.03
872,339,183.58
股东权益（不含少数股东权益）
595,836,549.89
671,119,763.00
-11.22
663,663,934.78
2005年
2004年
本期比上期增减(%)
2003年
每股收益
-0.59
0.06
-1,083.33
0.10
净资产收益率（%）
-12.63
1.11
减少13.74个百分点
1.93
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）
-13.01
0.76
减少13.77个百分点
1.12
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）
-12.24
0.77
减少13.01个百分点
1.13
每股经营活动产生的现金流量净额
0.10
0.06
66.67
0.01
2005年末
2004年末
本期末比上期增减(%)
2003年末
每股净资产
4.68
5.27
-11.20
5.21
调整后的每股净资产
4.49
5.19
-13.49
5.16
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位：元 币种：人民币
报告期利润
净资产收益率（%）
每股收益
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
9.83
9.25
0.46
0.46
营业利润
-11.83
-11.13
-0.55
-0.55
净利润
-12.63
-11.88
-0.59
-0.59
扣除非经常性损益后的净利润
-13.01
-12.24
-0.61
-0.61
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位：元 币种：人民币
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
变动原因
股本
127,400,000.00
127,400,000.00
资本公积
456,780,063.22
456,780,063.22
盈余公积
23,671,428.87
23,671,428.87
法定公益金
7,890,476.29
7,890,476.29
未分配利润
63,268,270.91
75,283,213.11
-12,014,942.20
本年亏损
股东权益合计
671,119,763.00
75,283,213.11
595,836,549.89
二、利润及利润分配表
单位：人民币元
项目
合并
母公司
本期数
上年同期数
本期数
上年同期数
一、主营业务收入
165,849,867.52
183,406,518.21
26,901,505.11
34,103,634.60
减：主营业务成本
106,196,432.75
109,117,968.15
18,033,855.12
17,072,311.32
主营业务税金及附加
1,054,072.35
1,386,990.99
251,694.16
397,130.77
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
58,599,362.42
72,901,559.07
8,615,955.83
16,634,192.51
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
2,541,154.68
6,713,110.55
3,392,352.82
7,443,518.87
减：营业费用
59,903,764.92
34,010,262.22
26,158,715.56
8,843,430.83
管理费用
59,957,966.12
29,307,344.00
34,851,815.82
17,868,365.16
财务费用
11,753,240.99
5,553,130.91
8,445,564.61
3,893,356.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-70,474,454.93
10,743,932.49
-57,447,787.34
-6,527,440.82
加：投资收益（损失以“-”号填列）
2,172,519.82
687,211.12
-18,165,497.45
14,409,872.75
补贴收入
321,000.00
150,000.00
120,000.00
营业外收入
140,548.46
360,294.58
63,482.70
8,878.62
减：营业外支出
6,525,355.45
424,192.63
897,348.45
276,972.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-74,365,742.10
11,517,245.56
-76,327,150.54
7,614,337.85
减：所得税
814,622.32
2,716,941.06
减：少数股东损益
102,848.69
1,344,476.28
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）
-75,283,213.11
7,455,828.22
-76,327,150.54
7,614,337.85
加：年初未分配利润
63,268,270.91
56,954,593.36
71,117,479.26
64,645,292.08
其他转入
六、可供分配的利润
-12,014,942.20
64,410,421.58
-5,209,671.28
72,259,629.93
减：提取法定盈余公积
761,433.78
761,433.78
提取法定公益金
380,716.89
380,716.89
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
-12,014,942.20
63,268,270.91
-5,209,671.28
71,117,479.26
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
-12,014,942.20
63,268,270.91
-5,209,671.28
71,117,479.26
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
1,857,519.82
1,857,519.82
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
详见《四川迪康科技药业股份有限公司2005年年度报告》
