一、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位：元 币种：人民币
项目
金额
利润总额
231,971,822.92
净利润
193,514,199.68
扣除非经常性损益后的净利润
194,035,849.00
主营业务利润
772,434,704.63
其他业务利润
216,866.87
营业利润
232,725,025.93
投资收益
-1,201,552.64
补贴收入
1,100,000.00
营业外收支净额
-651,650.37
经营活动产生的现金流量净额
214,897,007.48
现金及现金等价物净增加额
156,962,349.35
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益
712.88
各种形式的政府补贴
1,400,000.00
委托投资损益
638,331.56
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
-651,650.37
其他非经常性损益项目
-1,500,000.00
所得税影响数
-183,150.30
少数股东权益影响数
-225,893.09
合计
-521,649.32
[注1]：表列“企业所得税影响数”，系按照各项非经常性损益应纳企业所得税计算填列。
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
2005年
2004年
本年比上年增减(%)
2003年
主营业务收入
1,465,866,925.04
1,301,841,253.53
12.60
1,055,761,424.52
利润总额
231,971,822.92
215,343,895.89
7.72
176,475,085.30
净利润
193,514,199.68
171,278,731.92
12.98
141,187,561.99
扣除非经常性损益的净利润
194,035,849.00
171,661,845.73
13.03
140,925,814.78
每股收益
0.68
0.60
13.33
0.50
净资产收益率（%）
14.79
14.27
增加0.52个百分点
12.67
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）
14.83
14.30
增加0.53个百分点
12.65
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）
15.56
14.84
增加0.72个百分点
12.92
经营活动产生的现金流量净额
214,897,007.48
203,266,603.31
5.72
59,004,359.33
每股经营活动产生的现金流量净额
0.75
0.71
5.72
0.21
2005年末
2004年末
本年末比上年末增减(%)
2003年末
总资产
2,754,416,889.43
2,201,021,206.13
25.14
1,777,237,703.05
股东权益（不含少数股东权益）
1,308,314,716.77
1,200,259,469.73
9.00
1,114,114,775.68
每股净资产
4.59
4.21
9.00
3.91
调整后的每股净资产
4.49
4.17
7.67
3.88
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位：元 币种：人民币
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
股本
285,000,000.00
285,000,000.00
资本公积
566,648,156.01
41,047.36
566,689,203.37
盈余公积
59,342,659.02
19,353,696.66
78,696,355.68
法定公益金
29,671,329.51
9,676,848.33
39,348,177.84
未分配利润
259,597,325.19
193,514,199.68
114,530,544.99
338,580,979.88
股东权益合计
1,200,259,469.73
222,585,792.03
114,530,544.99
1,308,314,716.77
1)、资本公积变动原因：[注1]
2)、盈余公积变动原因：[注2]
3)、法定公益金变动原因：[注3]
4)、未分配利润变动原因：[注4]
[注1]：资本公积增减原因及依据说明
本期增加的原因：1）本公司对控股子公司天津天士力我立得创业投资有限公司的资本溢价按投资比例计入的应享有的权益1,598.92 元；2）本公司对控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司股权投资准备按投资比例计入的应享有权益23,011.59 元；3）本公司折价购买广东天士力医药有限公司部分股权而形成的贷方股权投资差额16,436.85 元。
[注2]：同未分配利润注释。
[注3]：同未分配利润注释。
[注4]：本期未分配利润增减变动以及利润分配比例情况的说明
（1）本期增加系本期净利润转入。
本期减少包括：a. 根据2005 年1 月30 日公司董事会二届十九次会议通过、并经2004 年度股东大会审议批准的2004 年度利润分配方案，以2004 年末总股本28,500 万股为基数，每10 股派发现金股利3.00 元（含税），总计85,500,000.00 元； b.根据2006 年2 月18 日公司董事会三届三次会议通过的2005 年度利润分配预案，分别按2005 年度实现净利润的10%、5%提取法定盈余公积19,353,696.66 元、法定公益金9,676,848.33 元。
（2） 期末数中包含拟分配现金股利8,550.00 万元。根据2006 年2 月18 日公司董事会三届三次会议通过的2005 年度利润分配预案，每10 股派发现金股利3.00 元（含税），共计8,550.00 万元。上述利润分配决议尚待股东大会审议通过。
（五）利润及利润分配表
单位：元 币种：人民币
项 目
合并
母公司
本期数
上年同期数
本期数
上年同期数
一、主营业务收入
1,465,866,925.04
1,301,841,253.53
1,045,607,076.53
982,336,843.24
减：主营业务成本
674,201,294.91
509,239,751.23
392,791,500.56
308,858,461.97
主营业务税金及附加
19,230,925.50
16,904,611.51
14,326,428.24
13,329,837.72
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
772,434,704.63
775,696,890.79
638,489,147.73
660,148,543.55
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
216,866.87
-63,620.43
29,765,587.57
15,704,182.16
减: 营业费用
317,556,447.37
325,899,260.64
288,819,002.96
298,821,546.80
管理费用
178,323,490.69
209,472,773.08
140,292,385.41
178,627,327.31
财务费用
44,046,607.51
22,671,764.98
35,958,524.88
15,339,680.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
232,725,025.93
217,589,471.66
203,184,822.05
183,064,170.81
加：投资收益（损失以“-”号填列）
-1,201,552.64
-659,028.18
13,109,342.76
8,872,670.64
补贴收入
1,100,000.00
50,000.00
营业外收入
28,210.93
803,329.67
10,400.00
400,948.18
减：营业外支出
679,861.30
2,439,877.26
467,974.54
2,123,651.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
231,971,822.92
215,343,895.89
215,836,590.27
190,214,138.48
减：所得税
37,368,654.23
40,718,868.76
22,299,623.63
26,272,390.64
减：少数股东损益
1,088,969.01
3,346,295.21
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）
193,514,199.68
171,278,731.92
193,536,966.64
163,941,747.84
加：年初未分配利润
259,597,325.19
198,409,855.44
258,984,407.17
205,133,921.50
其他转入
六、可供分配的利润
453,111,524.87
369,688,587.36
452,521,373.81
369,075,669.34
减：提取法定盈余公积
19,353,696.66
16,394,174.78
19,353,696.66
16,394,174.78
提取法定公益金
9,676,848.33
8,197,087.39
9,676,848.33
8,197,087.39
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
424,080,979.88
345,097,325.19
423,490,828.82
344,484,407.17
减：应付优先股股利
85,500,000.00
85,500,000.00
85,500,000.00
85,500,000.00
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
338,580,979.88
259,597,325.19
337,990,828.82
258,984,407.17
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
712.88
-292,007.36
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
-472,157.14
-249,607.37
5.债务重组损失
6.其他
详见《天津天士力制药股份有限公司2005年年度报告》
