财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产
1,013,782,392.64
893,418,386.01
13.47%
股东权益(不含少数股东权益)
657,769,096.49
593,215,418.75
10.88%
每股净资产
1.61
1.45
11.03%
调整后的每股净资产
1.61
1.45
11.03%
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
7,967,924.19
185,805,457.28
108.64%
每股收益
0.016
0.158
-77.14%
每股收益(注)
0.016
-
-
净资产收益率
1.02%
9.81%
减少3.76个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.74%
11.46%
减少0.23个百分点
非经常性损益项目
金额
股权转让收益
-1,457,870.33
短期投资收益
-3,308,377.44
营业外收支净额
38,589.76
合计
-4,727,658.01
2.1本报告期利润及利润分配表
境内报表
单位:(人民币)元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
104,940,306.22
17,993,783.56
123,244,556.12
19,355,549.74
减:主营业务成本
34,858,473.68
15,984,080.04
42,726,237.52
17,249,340.40
主营业务税金及附加
190,830.93
65,712.79
3,400,720.85
1,218.34
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
69,891,001.61
1,943,990.73
77,117,597.75
2,104,991.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
398,839.30
减:营业费用
47,355,666.60
48,083,634.82
1,473,594.04
管理费用
7,523,064.30
3,660,016.26
3,778,413.14
2,085,647.37
财务费用
1,362,854.47
-12,538.24
-328,920.75
-239,276.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
13,649,416.24
-1,703,487.29
25,983,309.84
-1,214,974.26
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
3,619,778.79
10,235,853.40
11,078,716.77
30,093,365.20
补贴收入
营业外收入
51,589.76
874,785.37
870,879.37
减:营业外支出
13,000.00
8,000.00
436,916.67
436,916.67
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
17,307,784.79
8,524,366.11
37,499,895.31
29,312,353.64
减:所得税
224,559.73
少数股东损益
10,371,663.23
9,083,328.26
加:未确认的投资损失本期发生额
五、净利润(亏损以“-”号填列)
6,711,561.83
8,524,366.11
28,416,567.05
29,312,353.64
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
6,711,561.83
8,524,366.11
28,416,567.05
29,312,353.64
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
6,711,561.83
8,524,366.11
28,416,567.05
29,312,353.64
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润
6,711,561.83
8,524,366.11
28,416,567.05
29,312,353.64
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
-1,457,870.33
-1,457,870.33
16,974,859.02
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2.2 年初到报告期末利润及利润分配表
境内报表
单位:(人民币)元
项目
年初到报告期末
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
315,232,531.68
90,433,694.58
383,084,499.50
39,949,929.53
减:主营业务成本
107,116,528.26
81,484,525.31
124,810,806.65
31,516,919.91
主营业务税金及附加
400,303.78
65,712.79
3,923,586.38
99,964.45
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
207,715,699.64
8,883,456.48
254,350,106.47
8,333,045.17
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
815,511.35
398,899.30
减:营业费用
85,849,730.21
96,313,491.56
10,849,472.86
管理费用
9,879,943.03
9,756,403.27
15,669,862.77
7,508,543.46
财务费用
3,935,702.38
-80,665.14
-278,178.36
274,161.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
108,865,835.37
-792,281.65
143,043,829.80
-10,299,133.09
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
-12,820.59
45,008,086.59
6,775,045.60
137,114,282.00
补贴收入
营业外收入
695,489.76
138,900.00
960,084.83
870,879.37
减:营业外支出
1,155,977.59
1,050,977.59
1,383,122.37
1,310,750.01
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
108,392,526.95
43,303,727.35
149,395,837.86
126,375,278.27
减:所得税
2,102,495.69
2,510,423.69
少数股东损益
41,736,353.52
21,961,275.78
加:未确认的投资损失本期发生额
五、净利润(亏损以“-”号填列)
64,553,677.74
43,303,727.35
124,924,138.39
126,375,278.27
加:年初未分配利润
43,810,817.35
131,719,491.60
81,194,575.63
138,360,195.05
其他转入
六、可供分配的利润
108,364,495.09
175,023,218.95
206,118,714.02
264,735,473.32
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
108,364,495.09
175,023,218.95
206,118,714.02
264,735,473.32
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
37,684,604.52
转作资本(或股本)的普通股股利
94,211,511.00
八、未分配利润
108,364,495.09
175,023,218.95
206,118,714.02
132,839,357.80
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
-6,067,881.33
-6,067,881.33
16,974,859.02
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
详见《青岛健特生物投资股份有限公司2005年第三季度季度报告》