财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
1,082,656,571.89
1,081,321,681.31
0.12%
股东权益（不含少数股东权益）
659,121,877.73
650,942,560.15
1.26%
每股净资产
1.11
1.09
1.83%
调整后的每股净资产
1.07
1.05
1.90%
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
9,735,991.12
38,923,513.98
-69.28%
每股收益
0.003
0.0138
0.02%
每股收益（注）
0.003
-
-
净资产收益率
0.28%
1.24%
1.80%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.79%
1.19%
3.30%
非经常性损益项目
金额
营业外收入
371,060.69
营业外支出
64,514.70
补贴收入
70,000.00
扣除所得税影响金额
24,252.86
合计
352,293.13
2.1 本报告期利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
115,567,792.10
37,437,871.61
131,585,434.14
56,396,042.42
减：主营业务成本
103,592,585.16
34,216,980.42
117,233,502.75
52,149,732.27
主营业务税金及附加
209,656.74
-29,086.88
255,066.41
123,617.41
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
11,765,550.20
3,249,978.07
14,096,864.98
4,122,692.74
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
592,027.00
28,350.00
758,752.64
133,834.15
减：营业费用
1,904,009.74
69,926.48
3,386,434.23
342,792.56
管理费用
6,563,402.28
1,872,431.80
8,193,213.28
3,208,128.02
财务费用
1,679,970.46
1,062,302.38
2,626,963.38
1,252,626.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
2,210,194.72
273,667.41
649,006.73
-547,020.59
加：投资收益（亏损以“-”号填列）
-61,892.80
1,287,017.45
6,095.35
681,884.41
补贴收入
营业外收入
101,574.45
12,905.84
1,425.00
减：营业外支出
8,577.55
53,265.81
四、利润总额（亏损以“-”号填列）
2,241,298.82
1,560,684.86
614,742.11
136,288.82
减：所得税
-260,027.06
少数股东损益
400,207.78
-115,603.77
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列）
1,841,091.04
1,560,684.86
990,372.94
136,288.82
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
1,841,091.04
1,560,684.86
990,372.94
136,288.82
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
1,841,091.04
1,560,684.86
990,372.94
136,288.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润
1,841,091.04
1,560,684.86
990,372.94
136,288.82
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
2.2 年初到报告期末利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
项目
年初到报告期末
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
403,787,040.34
164,012,308.52
354,826,046.06
157,156,030.12
减：主营业务成本
355,281,950.12
150,690,793.20
317,822,897.59
146,387,952.01
主营业务税金及附加
1,439,943.12
612,698.02
851,749.58
487,966.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
47,065,147.10
12,708,817.30
36,151,398.89
10,280,111.37
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
2,009,079.94
28,350.00
3,299,567.27
1,792,138.49
减：营业费用
9,420,306.91
300,618.95
15,630,775.31
1,087,514.65
管理费用
23,083,507.04
7,128,359.72
24,798,722.22
11,645,647.70
财务费用
7,742,988.44
3,100,688.69
7,688,000.51
4,463,790.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
8,827,424.65
2,207,499.94
-8,666,531.88
-5,124,702.72
加：投资收益（亏损以“-”号填列）
-262,921.89
5,172,439.09
4,412,839.34
4,414,645.11
补贴收入
70,000.00
5,047,092.28
2,000,000.00
营业外收入
371,060.69
2,318,275.84
1,425.00
减：营业外支出
64,514.70
41,840.00
266,239.44
四、利润总额（亏损以“-”号填列）
8,941,048.75
7,338,099.03
2,845,436.14
1,291,367.39
减：所得税
15,017.56
512,640.34
少数股东损益
746,713.61
267,125.20
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列）
8,179,317.58
7,338,099.03
2,065,670.60
1,291,367.39
加：年初未分配利润
-37,399,166.38
-29,603,815.86
-41,695,819.60
-32,778,844.34
其他转入
六、可供分配的利润
-29,219,848.80
-22,265,716.83
-39,630,149.00
-31,487,476.95
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
-29,219,848.80
-22,265,716.83
-39,630,149.00
-31,487,476.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润
-29,219,848.80
-22,265,716.83
-39,630,149.00
-31,487,476.95
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
详见《湖北百科药业股份有限公司2005年第三季度季度报告》
