财务资料
一、主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
项目
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
648,267,887.91
664,583,510.44
-2.46
股东权益（不含少数股东权益）
265,190,943.27
269,154,585.6
-1.47
每股净资产
1.31
1.33
-1.5
调整后的每股净资产
1.24
1.26
-1.59
项目
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
-4,951,859.43
-4,951,859.43
每股收益
-0.016
-0.016
-407.69
净资产收益率(%)
-1.23
-1.23
下降1.63个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)
-1.16
-1.16
下降1.57个百分点
非经常性损益项目
金额
营业外收支净额
-166,977.93
合计
-166,977.93
二、利润及利润分配表
单位：人民币元
项目
2006年1－3月
2005年1－3月
母公司
合并
母公司
合并
一、主营业务收入
39,265,126.18
52,912,568.91
44,907,423.04
49,331,860.42
减：主营业务成本
22,468,479.27
31,885,759.57
20,896,988.84
24,129,898.13
主营业务税金及附加
466,016.89
526,319.29
517,235.89
544,682.82
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）
20,500,490.05
23,493,198.31
24,657,279.47
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）
-93,757.67
4,822.19
4,822.19
减：营业费用
6,775,629.15
7,371,925.97
7,364,624.14
8,037,445.58
管理费用
8,854,544.28
12,162,497.40
10,967,720.34
11,769,518.10
财务费用
2,912,196.26
3,707,073.29
3,993,486.73
4,111,860.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-2,211,739.67
-2,834,764.28
1,172,189.29
743,277.40
加：投资收益（亏损以“－”号填列）
-870,959.88
-1,101,246.83
-84,308.93
-135,283.97
补贴收入
营业外收入
7,116.00
1,254.00
减：营业外支出
172,836.43
174,093.93
24,444.46
25,037.66
四、利润总额（亏损以“－”号填列）
-3,255,535.98
-4,102,989.04
1,063,435.90
584,209.77
减：所得税
39,130.30
29,584.98
少数股东损益
-708,106.35
-398,873.59
加：未确认投资损失
178,477.01
109,937.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-3,255,535.98
-3,255,535.98
1,063,435.90
1,063,435.90
加：年初未分配利润
-71,351,593.51
-71,351,593.51
-75,641,606.25
-75,641,606.25
其他转入
-
-
-
-
六、可供分配的利润
-74,607,129.49
-74,607,129.49
-74,578,170.35
-74,578,170.35
减：提取法定盈余公积
-
-
-
-
提取法定公益金
-
-
-
-
七、可供股东分配的利润
-74,607,129.49
-74,607,129.49
-74,578,170.35
-74,578,170.35
减：提取任意盈余公积
-
-
-
-
应付普通股股利
-
-
-
-
转作股本的普通股股利
-
-
-
-
八、未分配利润
-74,607,129.49
-74,607,129.49
-74,578,170.35
-74,578,170.35
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总
4．会计估计变更增加（或减少）利润总
5．债务重组损失
6．其他
详见《清华紫光古汉生物制药股份有限公司2006年第一季度报告》
