、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位：元
项目
金额
利润总额
-30,008,336.57
净利润
-37,927,333.22
扣除非经常性损益后的净利润
-38,917,170.80
主营业务利润
73,330,648.90
其他业务利润
439,326.84
营业利润
-42,287,460.53
投资收益
11,272,295.69
补贴收入
5,043.23
营业外收支净额
1,001,785.04
经营活动产生的现金流量净额
57,267,284.73
现金及现金等价物净增加额
37,023,114.54
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额
单位：元
项 目
金 额
营业外收入
1,433,859.44
营业外支出
-356,064.77
短期投资收益
42,778.36
补贴收入
5,043.23
非经常性损益的所得税及少数股东收益影响数
135,778.68
合计
989,837.58
（二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
单位：元
主要会计数据
2005年
2004年
本年比上年增减（%）
2003年
主营业务收入
811,210,488.60
451,991,709.55
79.47
178,791,652.35
利润总额
-30,008,336.57
13,863,559.82
-316.45
12,257,045.31
净利润
-37,927,333.22
8,756,158.20
-533.15
11,090,705.37
扣除非经常性损益的净利润
-38,917,170.80
7,699,727.08
-605.44
9,261,406.67
经营活动产生的现金流量净额
57,267,284.73
2,746,853.13
1984.83
551,802.02
2005年末
2004年末
本年末比上年末增减（%）
2003年末
总资产
1,382,819,030.23
771,638,014.17
79.21
567,921,190.77
股东权益(不含少数股东权益)
443,990,864.19
473,785,161.28
-6.29
455,845,877.33
2、主要财务指标
主要会计数据
2005年
2004年
本年比上年增减（%）
2003年
每股收益
-0.35
0.08
-537.50
0.15
全面摊薄净资产收益率(%)
-8.54
1.85
-10.39
2.43
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)
-8.77
1.63
-10.40
2.03
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加权净资产收益率(%)
-8.56
1.67
-10.23
2.06
每股经营活动产生的现金流量净额
0.52
0.025
1980.00
0.01
2005年末
2004年末
本年末比上年末增减（%）
2003年末
每股净资产
4.06
4.34
-6.45
6.26
调整后的每股净资产
4.01
4.31
-6.96
6.23
（三）按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
报告期利润
净资产收益率
每股收益
全面摊薄
％
加权平均
％
全面摊薄
％
加权平均
（元）
主营业务利润
16.52
16.12
0.67
0.67
营业利润
-9.52
-9.30
-0.39
-0.39
净利润
-8.54
-8.34
-0.35
-0.35
扣除非经常性损益后的净利润
-8.77
-8.56
-0.36
-0.36
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位：元 币种：人民币
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
股本
109,290,000
109,290,000
资本公积
288,102,987.87
8,133,036.13
296,236,024.00
盈余公积
13,611,514.30
13,611,514.30
法定公益金
4,836,523.89
4,836,534.79
未分配利润
62,780,659.11
37,927,333.22
24,853,325.89
股东权益合计
473,785,161.28
8,133,036.13
37,927,333.22
443,990,864.10
1、资本公积变动原因：投资新疆新特药民族药业有限责任公司形成的股权投资准备及关联交易差价。
2、未分配利润变动原因：本年发生了亏损。
3、股东权益变动原因：本年投资新疆新特药民族药业有限责任公司增加了资本公积及公司亏损减少了未分配利润。
二、利润及利润分配表
单位：人民币元
项目
合并数
母公司数
本期累计数
上年同期数
本期累计数
上年同期数
一、主营业务收入
811,210,488.60
451,991,709.55
29,686,342.78
103,552,489.49
减：主营业务成本
735,291,127.45
364,853,539.54
24,755,872.40
37,820,815.79
主营业务税金及附加
2,588,712.25
2,775,558.66
228,973.07
1,360,228.27
二、主营业务利润
73,330,648.90
84,362,611.35
4,701,497.31
64,371,445.43
加：其他业务利润
439,326.84
78,111.10
2,951.30
43,886.96
减：营业费用
56,366,695.83
51,574,099.63
8,036,431.63
36,604,368.80
管理费用
54,809,158.80
23,673,030.35
24,302,956.44
13,931,420.85
财务费用
4,881,581.64
1,038,981.84
6,091,200.03
2,584,358.68
三、营业利润
-42,287,460.53
8,154,610.63
-33,726,139.49
11,295,184.06
加：投资收益
11,272,295.69
4,135,810.81
-4,069,735.37
1,697,483.28
补贴收入
5,043.23
营业外收入
1,433,859.44
1,786,343.27
58,780.52
1,785,833.27
减：营业外支出
432,074.40
213,204.89
152,857.44
四、利润总额
-30,008,336.57
13,863,559.82
-37,737,094.34
14,625,643.17
减：所得税
4,632,639.16
5,002,085.34
4,697,227.14
减：少数股东收益
3,286,357.49
105,316.28
五、净利润
-37,927,333.22
8,756,158.20
-37,737,094.34
9,928,416.03
加：年初未分配利润
62,780,659.11
55,643,441.13
62,620,813.89
54,280,944.42
盈余公积转入
六、可供分配的利润
24,853,325.89
64,399,599.33
24,883,719.55
64,209,360.45
减：提取法定盈余公积
1,011,837.74
992,841.60
提取法定公益金
607,102.48
595,704.96
七、可供股东分配的利润
24,853,325.89
62,780,659.11
24,883,719.55
62,620,813.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本普通股股利
八、未分配利润
24,853,325.89
62,780,659.11
24,883,719.55
62,620,813.89
补充资料：
项目
本期累计数
上年同期数
1、出售、处置部门或投资单位所
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）
4、会计估计变更增加（或减少）
3,067,111.28
5、债务重组损失
6、其他
详见《湖北潜江制药股份有限公司2005年年度报告》
