一、会计数据和业务数据摘要
（一）、本年度主要利润指标
单位：（人民币）元
2005年
2004年
本年比上年增减（％）
2003年
每股收益
0.36
0.65
-44.62%
0.82
扣除非经常性损益的每股收益
0.33
-
-
-
净资产收益率
8.10%
10.21%
减少了2.11个百分点
21.58%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率
7.44%
8.77%
减少了1.33个百分点
20.24%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.23
1.08
-121.30%
1.46
2005年末
2004年末
本年末比上年末增减（％）
2003年末
每股净资产
4.42
6.41
-31.05%
3.82
调整后的每股净资产
4.39
6.38
-31.19%
3.80
扣除的非经常性损益项目及涉及金额：
项目
金额
各种财政补贴、补助及贴息
3,088,735.85
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益
-254,552.46
各种非经常性营业外收入、支出
2,409,427.32
小计
5,243,610.71
减：所得税影响数
59,464.89
少数股东损益
228,834.52
合计
4,955,311.30
注：公司2003年的总股本为8,402万股；公司2004年公开发行3,000万股A股，总股本增加到11,402万股；公司2005年中期公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，总股本增加到17,103万股。
（二）、公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
2005年
2004年
本年比上年增减（％）
2003年
主营业务收入
1,256,656,782.71
1,134,088,604.47
10.81%
950,967,683.31
利润总额
89,010,007.43
107,267,393.31
-17.02%
109,980,907.11
净利润
61,181,429.02
74,633,220.43
-18.02%
69,266,919.33
扣除非经常性损益的净利润
56,226,117.72
64,114,462.80
-12.30%
60,276,410.94
经营活动产生的现金流量净额
-38,717,616.22
123,081,269.46
-131.46%
122,921,036.25
2005年末
2004年末
本年末比上年末增减（％）
2003年末
总资产
1,988,098,819.15
1,597,005,026.49
24.49%
1,051,471,306.91
股东权益（不含少数股东权益）
755,636,393.43
730,930,496.52
3.38%
320,953,673.08
（三）、全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益
2005年度利润
净资产收益率（%）
每股收益（元/股）
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
31.86%
32.48%
1.41
1.95
营业利润
11.81%
12.04%
0.52
0.72
净利润
8.10%
8.25%
0.36
0.50
扣除非经常性损益后的净利润
7.44%
7.58%
0.33
0.46
（四）、报告期内股东权益变动情况
单位：（人民币）元
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
股本
114,020,000.00
57,010,000.00
171,030,000.00
资本公积
361,496,135.68
378,834.08
59,366,000.00
302,508,969.76
盈余公积
51,792,779.54
9,585,669.48
61,378,449.02
法定公益金
17,264,259.85
3,195,223.16
20,459,483.01
未分配利润
203,621,581.30
61,181,429.02
43,791,669.48
221,011,340.84
外币报表折算差额
-292,366.19
-292,366.19
股东权益合计
730,930,496.52
70,853,566.39
46,147,669.48
755,636,393.43
变动原因：股本增加是本期公积金转增股本所致；资本公积增加是收到补贴及债务重组收益所致，资本公积减少是本期公积金转增股本及列支股权分置改革费用所致；盈余公积增加是本期实现利润提取盈余公积所致；法定公益金增加是本期实现利润提取法定公益金所致；未分配利润增加是本期实现利润所致，未分配利润减少是提取盈余公积和分配2004 年度现金股利所致；股东权益变动是前述原因所致。
二、利润及利润分配表
单位：人民币元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
1,256,656,782.71
1,121,777,301.62
1,134,088,604.47
1,043,409,828.41
减：主营业务成本
1,014,239,123.11
926,102,310.58
902,320,294.34
855,653,878.79
主营业务税金及附加
1,672,546.58
1,019,615.28
863,402.21
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
240,745,113.02
194,655,375.76
230,904,907.92
187,755,949.62
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
4,867,886.16
18,017,082.57
2,495,471.42
14,504,494.29
减：营业费用
47,754,046.26
32,684,008.41
46,169,245.89
34,692,748.83
管理费用
62,745,348.93
44,239,886.04
76,860,575.82
64,128,137.83
财务费用
45,901,403.04
42,603,327.41
10,677,124.32
10,947,945.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
89,212,200.95
93,145,236.47
99,693,433.31
92,491,611.79
加：投资收益（亏损以“-”号填列）
-926,660.73
-2,119,616.48
-1,324,095.66
6,188,906.95
补贴收入
1,583,335.85
1,147,335.85
3,358,377.04
2,677,742.47
营业外收入
2,952,056.23
2,534,941.15
7,676,194.20
1,873,613.18
减：营业外支出
3,810,924.87
3,263,658.90
2,136,515.58
1,445,525.06
四、利润总额（亏损以“-”号填列）
89,010,007.43
91,444,238.09
107,267,393.31
101,786,349.33
减：所得税
29,305,960.03
27,539,774.87
31,735,545.13
27,539,774.87
少数股东损益
-1,477,381.62
898,627.75
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列）
61,181,429.02
63,904,463.22
74,633,220.43
74,246,574.46
加：年初未分配利润
203,621,581.30
198,596,632.32
190,537,347.04
185,899,044.03
其他转入
六、可供分配的利润
264,803,010.32
262,501,095.54
265,170,567.47
260,145,618.49
减：提取法定盈余公积
6,390,446.32
6,390,446.32
7,424,657.45
7,424,657.45
提取法定公益金
3,195,223.16
3,195,223.16
3,712,328.72
3,712,328.72
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
255,217,340.84
252,915,426.06
254,033,581.30
249,008,632.32
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
34,206,000.00
34,206,000.00
50,412,000.00
50,412,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润
221,011,340.84
218,709,426.06
203,621,581.30
198,596,632.32
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
1,301,676.32
1,301,676.32
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
-1,599,999.94
5．债务重组损失
31,315.00
31,315.00
6．其他
详见《浙江新和成股份有限公司二○○五年年度报告》
