财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据
本报告期末
上年度期末
流动资产
395,316,084.79
321,384,632.43
流动负债
403,360,889.01
335,212,462.57
总资产
846,761,205.71
777,253,387.65
股东权益（不含少数股东权益）
428,124,874.96
426,226,781.47
每股净资产
3.49
3.48
调整后的每股净资产
3.43
3.40
报告期（1－6月）
上年同期
净利润
1,898,093.49
3,038,670.57
扣除非经常性损益后的净利润
-2,499,444.38
-1,784,678.97
每股收益
0.015
0.025
净资产收益率（%）
0.44
0.72
经营活动产生的现金流量净额
30,545,828.57
11,298,438.84
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
金额
支付或收取并计入当期损益的资金占用费
4,357,547.89
短期投资收益
22,931.14
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
17,058.84
合计
4,397,537.87
3、净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
报告期利润
净资产收益率（%）
每股收益
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
12.28
12.31
0.43
0.43
营业利润
-0.25
-0.25
-0.009
-0.009
净利润
0.44
0.44
0.016
0.016
扣除非经常性损益后的净利润
-0.58
-0.58
-0.02
-0.02
4、利润及利润分配表
单位:元 币种:人民币
项目
合并
母公司
本期数
上年同期数
本期数
上年同期数
一、主营业务收入
336,685,716.76
40,070,980.47
8,129,473.17
10,329,310.79
减：主营业务成本
283,432,823.16
5,839,769.05
6,276,877.52
5,078,311.38
主营业务税金及附加
668,562.84
324,901.44
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
52,584,330.76
33,906,309.98
1,852,595.65
5,250,999.41
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
211,488.52
1,091,394.35
179,850.50
1,078,062.46
减:营业费用
38,055,674.39
20,339,952.49
9,140.07
138,139.86
管理费用
13,896,774.24
12,415,008.01
5,861,178.70
6,197,009.84
财务费用
1,913,202.89
968,122.65
1,890,325.17
956,753.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-1,069,832.24
1,274,621.18
-5,728,197.79
-962,841.14
加：投资收益（损失以“-”号填列）
-828,579.56
-814,247.83
7,206,003.62
2,077,871.15
补贴收入
3,826,662.00
2,693,476.00
420,000.00
1,926,000.00
营业外收入
26,044.12
51,609.00
25,744.12
减：营业外支出
8,985.28
44,292.03
90.00
32,416.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
1,945,309.04
3,161,166.32
1,923,459.95
3,008,614.01
减：所得税
37,599.37
减：少数股东损益
9,616.18
122,495.75
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）
1,898,093.49
3,038,670.57
1,923,459.95
3,008,614.01
加：年初未分配利润
48,986,650.69
44,822,024.33
51,013,028.15
45,535,794.85
其他转入
六、可供分配的利润
50,884,744.18
47,860,694.90
52,936,488.10
48,544,408.86
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
50,884,744.18
47,860,694.90
52,936,488.10
48,544,408.86
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
50,884,744.18
47,860,694.90
52,936,488.10
48,544,408.86
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
详见《西藏诺迪康药业股份有限公司2005年半年度报告》
