财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:千元 币种:人民币
主要会计数据
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产
1,621,767
1,577,297
2.82
流动负债
2,087,964
1,922,682
8.60
总资产
3,994,727
3,913,234
2.08
股东权益(不含少数股东权益)
1,593,664
1,604,110
-0.65
每股净资产(元)
4.31
4.34
-0.69
调整后的每股净资产(元)
4.30
4.33
-0.69
报告期(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
净利润
44,673
56,211
-20.53
扣除非经常性损益后的净利润
30,884
54,699
-43.54
每股收益(元)
0.12
0.15
-20.00
净资产收益率(%)
2.8
3.50
减少0.7个百分点
经营活动产生的现金流量净额
96,427
14,395
569.86
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:千元 币种:人民币
非经常性损益项目
金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益
14,683
各种形式的政府补贴
92
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
1,447
所得税影响数
2,433
合计
13,789
3、净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
报告期利润
净资产收益率(%)
每股收益
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
31.73
31.09
1.37
1.37
营业利润
0.68
0.67
0.03
0.03
净利润
2.80
2.75
0.12
0.12
扣除非经常性损益后的净利润
1.94
1.90
0.08
0.08
4、利润及利润分配表
单位:千元 币种:人民币
项目
合并
母公司
本期数
上期数
本期数
上期数
一、主营业务收入
1,081,533
1,051,723
786,710
732,077
减:主营业务成本
(567,502)
(570,508)
(447,472)
(407,374)
主营业务税金及附加
(8,420)
(8,061)
(6,183)
(5,929)
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
505,611
473,154
333,055
318,774
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
4,307
2,665
2,218
2,493
减:营业费用
(291,024)
(272,281)
(187,411)
(171,331)
管理费用
(171,129)
(150,169)
(124,534)
(108,032)
财务费用
(36,864)
(15,853)
(34,304)
(12,906)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
10,901
37,516
(10,976)
28,998
加:投资收益(损失以“-”号填列)
36,681
29,932
40,950
29,770
补贴收入
92
119
26
营业外收入
17,682
1,892
17,487
1,839
减:营业外支出
(1,552)
(232)
(882)
(188)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
63,804
69,227
46,579
60,445
减:所得税
(7,675)
(9,259)
(1,906)
(4,234)
减:少数股东损益
(11,456)
(3,757)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)
44,673
56,211
44,673
56,211
加:年初未分配利润
129,628
132,331
175,722
176,743
其他转入
六、可供分配的利润
174,301
188,542
220,395
232,954
减:提取法定盈余公积
(999)
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
173,302
188,542
220,395
232,954
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
(55,448)
(55,448)
(55448)
(55,448)
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
117,854
133,094
164,947
177,506
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
详见《天津中新药业集团股份有限公司2005年半年度报告》