财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减（％）
调整后
调整前
流动资产
4,046,265,492.70
4,029,321,593.79
4,029,321,593.79
0.42
流动负债
5,123,394,436.90
5,146,361,902.94
5,146,361,902.94
-0.45
总资产
7,580,911,063.44
7,611,585,978.72
7,611,585,978.72
-0.40
股东权益（不含少数股东权益）
1,512,522,834.37
1,518,961,186.13
1,518,961,186.13
-0.42
每股净资产
1.99
1.99
1.99
0.00
调整后的每股净资产
1.20
1.33
1.33
-9.77
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同
期增减（％）
调整后
调整前
净利润
2,851,794.52
36,125,961.16
36,125,961.16
-92.11
扣除非经常性损益后的净利润
3,089,616.40
35,561,277.05
35,561,277.05
-91.31
每股收益
0.0037
0.03
0.03
-87.67
净资产收益率（%）
0.19
1.44
1.44
减少1.25个百分点
经营活动产生的现金流量净额
87,432,711.89
94,064,253.12
94,064,253.12
-7.05
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
金额
交易价格显失公允的交易产生的损益
0.00
处置除公司产品外的其他资产产生的损益
90,861.29
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
0.00
各种形式的政府补贴
753,993.00
债务重组损益
0.00
资产置换损益
0.00
支付或收取并计入当期损益的资金占用费
126,000.00
短期投资收益
0.00
委托投资损益
0.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
-1,208,676.17
因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
0.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回
0.00
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数
0.00
中国证监会认定的其他非经常性损益项目
0.00
所得税影响数
0.00
合计
-237,821.88
3、净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
报告期利润
净资产收益率（%）
每股收益
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
27.46
27.32
0.5452
0.5452
营业利润
1.39
1.39
0.0277
0.0277
净利润
0.19
0.19
0.0037
0.0037
扣除非经常性损益后的净利润
0.20
0.20
0.0041
0.0041
4、利润及利润分配表
单位:元 币种:人民币
项目
合并
母公司
本期数
上年同期数
本期数
上年同期数
一、主营业务收入
2,323,280,157.41
1,998,420,954.84
721,218,324.58
691,560,019.38
减：主营业务成本
1,902,182,203.61
1,628,237,403,02
593,059,414.74
561,590,657.09
主营业务税金及附加
5,737,215.85
5,366,137.32
4,373,150.00
4,779,821.91
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
415,360,737.95
364,817,414.50
123,785,759.84
125,189,540.38
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
11,202,744.36
10,811,858.81
3,032,086.84
8,393,698.16
减:营业费用
116,625,980.22
52,366,981.61
27,146,339.75
25,952,554.34
管理费用
183,172,369.50
173,172,458.36
75,784,774.60
85,846,459.73
财务费用
105,681,674.82
73,911,521.34
60,073,160.02
47,576,473.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
21,083,457.77
76,178,312.00
-36,186,427.69
-25,792,249.48
加：投资收益（损失以“-”号填列）
-2,091,417.42
-2,378,517.24
41,549,753.53
56,186,894.28
补贴收入
753,993.00
236,116.20
753,993.00
187,523.20
营业外收入
558,234.61
1,159,734.48
81,624.72
181,912.29
减：营业外支出
1,725,850.07
6,188,836.22
541,234.20
1,858,277.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
18,578,417.89
69,006,809.22
5,657,709.36
28,905,802.48
减：所得税
9,551,419.10
28,874,803.13
27,506.72
29,468.49
减：少数股东损益
9,786,810.09
4,006,044.93
加：未确认投资损失(合并报表填列)
3,611,605.82
五、净利润（亏损以“-”号填列）
2,851,794.52
36,125,961.16
5,630,202.64
28,876,333.99
加：年初未分配利润
-184,189,277.05
-164,538,525.18
36,422,587.10
34,810,761.52
其他转入
六、可供分配的利润
-181,337,482.53
-128,412,564.02
42,052,789.74
63,687,095.51
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
4,993,709.36
7,562,891.08
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
-186,331,191.89
-135,975,455.10
42,052,789.74
63,687,095.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
35,081,825.67
35,081,825.67
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
-186,331,191.89
-171,057,280.77
42,052,789.74
28,605,269.84
详见《华北制药股份有限公司二〇〇五年半年度报告》
