财务资料
1、主要财务数据和指标
单位：人民币元
指标项目
2005年6月30日
2004年12月31日
本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产
870,347,647.66
1,127,238,277.32
-22.79
流动负债
736,241,389.60
769,813,665.16
-4.36
总资产
2,587,116,475.56
2,522,030,598.24
2.58
股东权益（不含少数股东权益）
1,418,896,291.11
1,304,610,519.26
8.76
每股净资产
4.05
3.72
8.87
调整后的每股净资产
3.90
3.61
8.03
指标项目
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
净利润
74,694,873.57
74,043,657.87
0.88
扣除非经常性损益后的净利润
61,235,300.46
55,941,590.14
9.46
每股收益
0.2131
0.2112
0.9
每股收益
0.2131
0.2112
0.9
净资产收益率(%)
5.26
5.89
减少0.63个百分点
经营活动产生的现金流量净额
57,301,894.89
96,807,205.11
-40.81
2、扣除的非经常损益项目和涉及金额
单位：人民币元
项 目
金 额
补贴收入
2,000,000.00
营业外收支净额
734,791.89
贴息收入
13,100,000.00
小计
15,834,791.89
减：所得税
2,375,218.78
合计
13,459,573.11
3、合并利润表
单位：人民币元
项 目
2005年1-6月
2004年1-6月
一、主营业务收入
368,202,673.09
344,228,888.18
减：主营业务成本
122,007,990.09
140,101,698.01
主营业务税金及附加
5,886,009.01
3,230,012.51
二、主营业务利润
240,308,673.99
200,897,177.66
加：其他业务利润
-110,777.48
187,756.50
减：营业费用
112,378,254.24
93,865,071.60
管理费用
40,342,435.39
34,536,037.55
财务费用
3,480,402.93
-7,097,495.20
三、营业利润
83,996,803.95
79,781,320.21
加：投资收益
5,786,744.97
-5,220,478.98
补贴收入
2,000,000.00
6,303,317.40
营业外收入
1,442,371.71
351,479.42
减：营业外支出
707,579.82
1,468,246.55
四、利润总额
92,518,340.81
79,747,391.50
减：所得税
4,865,048.55
-4,388,542.75
少数股东收益
12,958,418.69
10,092,276.38
五、净利润
74,694,873.57
74,043,657.87
补充资料：
项 目
2005年1-6月
2004年1-6月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
4、合并利润分配表
单位：人民币元
项 目
2005年1-6月
2004年1-6月
一、净利润
74,694,873.57
74,043,657.87
加：年初未分配利润
302,394,749.74
231,876,042.34
其他转入
-
二、可供分配的利润
377,089,623.31
305,919,700.21
减：提取法定盈余公积
-
提取法定公益金
-
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
-
利润归还投资
-
三、可供投资者分配的利润
377,089,623.31
305,919,700.21
减：应付优先股股利
-
提取任意盈余公积
-
应付普通股股利
35,049,690.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
342,039,933.31
305,919,700.21
5、利润表附表
报告期利润
净资产收益率（％）
每股收益（元/股）
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
16.94
17.91
0.6856
0.6856
营业利润
5.92
6.26
0.2397
0.2397
净利润
5.26
5.57
0.2131
0.2131
扣除非经常性损益后的净利润
4.32
4.56
0.1747
0.1747
详见《吉林敖东药业集团股份有限公司2005年半年度报告》
