财务资料
1、主要财务数据和指标
单位：人民币元
项 目
本报告期末
上年度期末
本报告期末比年初数增减（%）
流动资产
1,199,647,413.08
1,053,080,873.33
13.92
流动负债
351,538,596.80
288,126,959.35
22.01
总资产
1,927,029,092.08
1,792,003,612.83
7.53
股东权益（不含少数股东权益）
1,418,644,919.49
1,345,020,246.90
5.47
每股净资产
4.2222
4.0030
5.48
调整后的每股净资产
4.2205
4.0012
5.48
项 目
报告期
（1-6月）
上年同期
本报告期末比上年同期增减（%）
净利润
73,624,672.59
50,712,062.49
45.18
扣除非经常性损益后的净利润
83,304,863.00
71,253,665.95
16.91
每股收益（全面摊薄）
0.2191
0.1811
20.98
每股收益（加权平均）
0.2191
0.1811
20.98
净资产收益率%（全面摊薄）
5.19
3.83
增加1.36个百分点
经营活动产生的现金流量净额
17,251,842.69
79,309,873.44
-78.25
2、扣除的非经常性损益项目和金额
单位: 人民币元
项 目
金 额
营业外收支净额
-198,760.98
投资收益（扣减值准备）
-20,823,746.13
投资减值准备
7,506,891.23
企业所得税及少数股东权益影响额
-3,835,425.47
合计
-9,680,190.41
3、利润及利润分配表
单位：人民币元
项 目
2005年1-6月
2004年1-6月
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
642,320,845.30
296,093,448.93
492,207,570.80
278,039,098.78
减：主营业务成本
412,237,873.52
147,989,962.51
269,442,022.44
141,260,679.33
主营业务税金及附加
4,414,291.64
3,381,838.94
4,508,959.83
3,191,183.40
二、主营业务利润
225,668,680.14
144,721,647.48
218,256,588.53
133,587,236.05
加：其他业务利润
2,313,311.26
85,240.81
2,652,497.21
674,757.92
减：营业费用
35,705,178.11
11,890,261.50
42,384,553.77
27,900,501.84
管理费用
75,969,321.04
47,855,088.73
82,688,471.70
55,457,606.79
财务费用
792,941.55
-1,014,550.38
87,136.76
-806,306.82
三、营业利润
115,514,550.70
86,076,088.44
95,748,923.51
51,710,192.16
加：投资收益
-12,008,829.09
2,851,370.84
-26,354,014.46
-8,195,369.65
补贴收入
-
-
20,000.00
-
营业外收入
379,646.02
67,070.13
93,188.77
69,342.63
减：营业外支出
578,407.00
178,516.16
608,913.32
47,106.50
四、利润总额
103,306,960.63
88,816,013.25
68,899,184.50
43,537,058.64
减：所得税
18,742,298.37
11,540,440.04
16,021,964.87
9,019,700.43
少数股东损益
10,939,989.67
-
2,165,157.14
-
五、净利润
73,624,672.59
77,275,573.21
50,712,062.49
34,517,358.21
加：年初未分配利润
218,593,027.09
228,930,673.63
226,603,597.74
247,180,487.06
其他转入
-
-
-
-
六、可供分配的利润
292,217,699.68
306,206,246.84
277,315,660.23
281,697,845.27
减：提取法定盈余公积
-
-
-
-
提取法定公益金
-
-
-
-
提取职工奖励及福利基金
-
-
-
-
提取储备基金
-
-
-
-
提取企业发展基金
-
-
-
-
利润归还投资
-
-
-
-
七、可供股东分配的利润
292,217,699.68
306,206,246.84
277,315,660.23
281,697,845.27
减：应付优先股股利
-
-
-
-
提取任意盈余公积
-
-
-
-
应付普通股股利
-
-
-
-
转作股本的普通股股利
-
-
-
-
八、未分配利润
306,206,246.84
281,697,845.27
292,217,699.68
277,315,660.23
补充资料：
项 目
2005年1-6月
2004年1-6月
合并
母公司
合并
母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
详见《金陵药业股份有限公司二○○五年半年度报告》
